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净值日期基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期单位净值上期累计净值当日增长值当日增长率。业绩比较基准: 中证百度百发策略100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人。投资范围: 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金2024年第2季度报告投资组合 2024-07-18。

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提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。赎回费用投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。其它费用按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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基金类型：指数型、股票型，中高风险成立日期：2014-10-30 基金规模：0.70亿份基金经理：胡骏。近一季，广发百发大数据价值混合E(001732)基金累计收益率-4.11%。公告广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金202 基金资讯 07-18 09:05。广发基金：浅谈半导体行业的现状与展望。

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郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等行情，除有特别标明外，均为实时行情；其他行情至少延时15分钟。

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序号证券代码证券简称持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。