易方达110019历史净值，易方达110019天天基金

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该基金主要通过投资易方达深证100 ETF来实现对业绩比较基准的密切跟踪。上周、去年一月、过去三个月、过去六个月、今年、过去一年、过去两年、过去三年。历史收益统计统计日期：2023-11-30 类别排名是指该基金在所属类别中的排名。郑重声明：基金销售业务资格证书【000000302】中鲁基金网发布本信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。跟踪目标：深证100指数（价格），年化跟踪误差：0.89%。

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为了保证交易安全，享受更好的交易体验，建议您下载中鲁基金APP或升级浏览器。 5月13日起，WinXP下IE内核浏览器将不再支持立即升级。基金类型：ETF联动、指数型、ETF、股票型。成立日期：2009年12月1日基金规模：8.91亿股。基金经理：程曦刘树荣。业绩对比基准：深交所100价格指数收益率X95%+活期存款利率（税后）X5%。

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由于基金管理人和托管人均是深证100 ETF的管理人和托管人，为避免重复收费，基金管理人和托管人不会对基金资产中的ETF部分收取管理费和托管费。