净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。标签: 上市公司ETF 相关基金: 富国创业板ETF、富国中证军工龙头ETF、工银瑞信沪深300ETF、华安中证民企成长ETF、华创成长ETF、鹏华防务鹏华上证民企50ETF、鹏华上证民营企业50ETF。
鹏华中证国防指数分类(160630)和鹏华空天综合军事指数基金(160643)分别跟踪中证国防指数和空天综合军事指数。成分股均精选核心龙头军工企业。它们不仅是分享国防工业高增长潜力的重要渠道,也是投资者轮动行业、参与阶段性板块机会的有效工具。与A股类似,转换方式是将B股单位净值超过1000元的部分转换为基本股。转股后,B股数量不变,单位净值调整为1.000元。
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本基金遵循指数基金的投资策略。在响应基金申购、赎回的基础上,努力跟踪指数收益,将基金跟踪误差控制在合理范围内。在7月29日至8月6日的震荡行情中,日涨幅前50名包括广发生物科技指数(3次)和鹏华国防(160630)(3次),供投资者参考。标签:股票型基金上涨格局相关基金:上投摩根核心成长前海开源中证军工指数华商未来主题鹏华防务泰鑫中小盘兴全有机成长华商动态阿尔法E基金日常理财币A。
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序号证券代码证券简称持仓市值(元) 占基金净值比例(%) 持有股份数量(股) 占公司总股本比例(%) 基金持有量(仅)。记者注意到,鹏华中证国防指数分类(160630)和鹏华航天综合军工指数基金(160643)分别跟踪中证国防指数和航天综合军工指数。成分股均精选核心龙头军工企业。不仅是分享国防工业高增长的重要渠道,也是投资者轮动行业、参与阶段性板块机会的有效工具。
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其中,鹏华中证酒ETF、鹏华国防ETF、华宝医药ETF等热门产品日均换手率已超过10%。华安创业板50ETF、科创板50ETF、国泰证券ETF等明星产品日换手率均超过10%。平均离职率也位居行业前列。报告期内基金份额净值增长率为23.38%,同期业绩比较基准收益率为23.56%,基金年化跟踪误差为1.52%。过去一年,该基金在同行中名列前茅(387/720)。自成立以来,该基金在同行中名列前茅(795/854)。
标签: 基金业绩波动与市场相关基金: 华泰柏瑞创新升级混合型华泰柏瑞创新动力混合型嘉实主题精选鹏华防御华泰柏瑞主动成长华泰柏瑞主动精选个股。鹏华中证国防指数基金已经困住了一大批投资者,其中不少是在牛市中后期介入的。
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