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在对上市公司财务状况进行评分的过程中，采用了营收增长率和净利润增长率这五个指标。序号股票代码股票名称股票数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）发达国家同行业周期性差异，以及平均市盈率和股价国外同行业上市公司市净率。成长型产业规模、收入、利润增速明显高于经济增速。通过研究人员的独立分析判断以及国际证券市场、电子信息技术的相对比较；通讯及文化产业；药品和生物制品；批发和零售贸易；金融、保险。

嘉实稳健持有的双汇发展、泰达宏利品质生活、国富潜力组合市值占基金净值的比例均在5%以上，分别为5.37%、5.37%、5.04%。开放式日本基金的基金份额净值和累计基金份额净值在每个开盘日的次日披露。基金或本基金：指根据本《基金合同》设立的长盛动力精选证券投资。报告期末前十名股票投资名单，按照公允价值占基金资产净值的比例排名。本基金主动投资于流动性有限的资产的总市值不得超过本基金的资产净值。

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计算基金资产净值，并公告基金份额资产净值和基金份额累计净值，并确认。基金名称代码净值详情基金类型日期单位净值累计净值日增长率近6个月近1年规模（亿元）基金管理人手续费操作。长盛同德主题混合2023年中期报告-报告期内基金投资情况长盛基金郭坤09-03 19:00。将披露基金资产净值和主口袋账户份额净值，并披露基金份额净值侧袋账户将被暂停。

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据基金公司人士透露，自双汇发展停牌期间至12月1日，持有双汇发展的基金均采用指数法进行估值。虽然双汇发展复牌前两天持续涨停，持有双汇发展的资金净值没有贡献，但从12月2日开始，双汇发展已按照收盘价估值法（即市场价值法）。双汇发展连续涨停对重仓基金净值的贡献逐渐显现。当日最新基金净值每个交易日更新于16:00~21:00点（封闭式基金净值于每周最后一个交易日更新）。

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长盛同德主题混合2022 年第三季度报告-报告期内长盛基金郭坤04-21 11:10. 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）另外、长盛同德、泰达宏利红利先锋、大成增强收益、长盛成长价值、富国天惠精选成长、兴业趋势、国泰金鼎、国泰金马持有双汇发展，其市值占基金净值4%以上价值。基金资产总价值：基金资产总价值是指基金拥有的各类证券和银行存款的价值。

固定资产的可变现净值或者净值范围，并不构成对特定资产最终可变现价格的承诺。在披露特定资产报告期末的可变现净值或净值范围时，还应注意该资产并非最特定的资产。