瑞和山水居，瑞和明庭
瑞和小康股份、瑞和愿景股份经基金股东大会决议通过后可以申请终止经营。报告期内，基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列规定和《国投瑞银及沪深300指数分类型证券投资基金基金合同》等相关规定，符合遵循诚信、审慎、勤勉、忠诚的原则，管理和运用基金财产，维护基金份额持有人的利益。
基金份额持有人持有的瑞禾300场外交易股票数量折算至小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；转股后的瑞和300股、瑞和小康股、瑞和愿景股数量向上取整（最小单位为1股），余额计入基金资产。转股后瑞和300股数量=转股前瑞和300股数量瑞和300股转股比例。
1、瑞和雅苑壹街区
申请合并的瑞和小康和瑞和愿景的股份必须同时匹配，且基金份额数量必须为整数且相等。转换日结束时，本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元。转股后，基金份额持有人持有的瑞和300股票数量按照转股比例相应增加。瑞和小康股份、瑞和愿景每股新增股份将转换为瑞和300股现场股。关于国投瑞银、沪深300指数分级证券投资基金注册确认函（基金部函[2009]666号）
2、瑞和装饰股份有限公司
注：报告期内，基金管理人持有瑞和沪深300基金份额，未持有该基金的瑞和小康、瑞和愿景基金份额。瑞禾小康股份与瑞禾愿景股份的基金份额比例始终保持1：1的比例不变。实施基金份额转换时，转换日瑞和300股转换前的基金份额净值以及瑞和300股转换比例的具体计算可参见基金管理人发布的相关公告：那时。
3、瑞和软件
在任一经营周年日，瑞和300股基金份额净值小于等于1.000元的，瑞和小康股、瑞和愿景股基金份额净值等于且等于基金份额为瑞禾300股。报告期内，基金管理人公告了基金的转股业务以及瑞和小康、瑞和愿景停牌。指定媒体公告时间为2015年10月14日。
当瑞和小康股、瑞和愿景股的股份总数接近或低于最低保留股份总数时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的合并申请；当瑞和小康股份和瑞和愿景股份的份额总额接近或高于最大保留份额总数时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的分拆申请。基金份额持有人申请将其持有的市场上的瑞和300股每2股转换为1股瑞和小康股和1股瑞和愿景股。运营周年是计算瑞和小康股、瑞和愿景股基金份额净值的基本期间。
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